Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
122.6000EUR +0.05% reinvestment Bonds Europe Erste AM 
 

Инвестиционная цель

The ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Its investment universe is based on ethical-sustainable factors, applying the following exclusion criteria: nuclear power, genetic engineering, child labour, proven (severe) abusive business practices, pornography, defence/weapons, tobacco, (avoidable) animal testing, capital punishment and violation of the ILO protocol. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade between AAA to BBB (or Moodys Aaa - Baa3).
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 30.07.2024
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Martin Cech, Michiel Van der Werf
Объем фонда: 430.81 млн  EUR
Дата запуска: 02.05.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.60%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Bonds
 
99.28%
Cash
 
0.72%

Страны

Netherlands
 
16.94%
France
 
16.54%
United States of America
 
10.20%
Germany
 
10.18%
Austria
 
5.35%
United Kingdom
 
5.15%
Japan
 
4.06%
Norway
 
3.81%
Italy
 
3.28%
Ireland
 
2.87%
Sweden
 
2.82%
Spain
 
2.63%
Luxembourg
 
2.62%
Denmark
 
2.14%
Canada
 
2.01%
Другие
 
9.40%

Валюта

Euro
 
99.28%
Cash
 
0.72%