ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T)/  AT0000A0PHJ4  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.9300EUR +0.14% reinvestment Bonds Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - -0.26 1.10 -0.54 -1.12 1.41 -2.21 2.65 -
2012 2.28 1.68 0.96 0.35 0.63 -0.18 2.24 1.48 -0.03 1.18 0.78 0.83 +12.89%
2013 -1.33 1.45 0.70 1.13 -0.39 -1.83 0.88 -0.37 0.83 0.88 0.18 -0.64 +1.45%
2014 1.44 1.01 0.10 0.72 1.05 0.51 0.38 0.87 -0.12 0.41 0.67 0.28 +7.55%
2015 0.69 0.99 -0.25 -0.06 -0.96 -2.08 1.19 -0.69 -1.07 1.51 0.75 -1.10 -1.13%
2016 0.11 0.76 1.53 0.61 -0.03 0.83 1.80 0.43 -0.04 -0.92 -0.98 0.55 +4.71%
2017 -0.74 1.28 -0.50 0.52 0.37 -0.49 0.67 0.45 -0.33 0.98 -0.17 -0.24 +1.78%
2018 -0.18 -0.17 -0.22 0.02 -0.26 -0.29 0.18 0.01 -0.43 -0.14 -0.68 0.06 -2.10%
2019 0.54 0.98 1.22 0.82 -0.16 1.56 1.37 0.80 -0.79 -0.24 -0.03 0.20 +6.40%
2020 0.59 0.01 -7.39 2.90 0.55 1.56 1.33 0.22 0.22 0.72 1.11 0.11 +1.58%
2021 -0.05 -0.75 -0.02 0.06 -0.11 0.21 1.12 -0.16 -0.78 -0.56 -0.35 0.02 -1.38%
2022 -1.03 -3.06 -1.59 -2.02 -1.36 -4.14 4.24 -3.41 -4.01 0.36 2.50 -1.39 -14.22%
2023 1.58 -0.94 0.27 0.37 0.39 -0.08 0.85 -0.14 -0.99 0.75 2.32 2.79 +7.33%
2024 -0.48 -0.56 1.31 -0.51 -0.14 0.80 1.33 0.14 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.92% 2.92% 3.09% 4.09% 3.67%
Коэффициент Шарпа -0.13 0.12 0.99 -1.56 -1.34
Лучший месяц +2.79% +1.33% +2.79% +4.24% +4.24%
Худший месяц -0.56% -0.56% -0.99% -4.14% -7.39%
Максимальный убыток -1.09% -1.06% -1.38% -18.01% -18.01%
Outperformance +0.73% - +0.35% -0.23% +1.62%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... paying dividend 94.1200 +6.72% -5.28%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... reinvestment 97.8300 +6.93% -7.29%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... paying dividend 89.5000 +7.01% -7.10%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... reinvestment 97.6200 +7.01% -7.09%
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... Full reinvestment 99.5400 +7.02% -7.08%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... reinvestment 95.6900 +7.13% -6.78%
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... Full reinvestment 1,162.5300 +6.86% +4.80%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... reinvestment 102.4200 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Full reinvestment 129.3800 +6.68% -7.95%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... paying dividend 102.4900 +6.68% -7.96%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... reinvestment 121.9300 +6.68% -7.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.88%
6 месяцев  
+1.96%
1 год  
+6.68%
3 года
  -7.95%
5 лет
  -6.22%
10 лет  
+5.32%
С самого начала  
+29.32%
Год
2023  
+7.33%
2022
  -14.22%
2021
  -1.38%
2020  
+1.58%
2019  
+6.40%
2018
  -2.10%
2017  
+1.78%
2016  
+4.71%
2015
  -1.13%
 

Дивиденды

30.07.2024 0.26 EUR
28.07.2022 0.31 EUR
29.07.2021 0.34 EUR
30.07.2020 0.47 EUR
30.07.2019 0.33 EUR
30.07.2018 0.61 EUR
28.07.2017 0.62 EUR
28.07.2016 0.72 EUR
30.07.2015 0.86 EUR
30.07.2014 0.84 EUR
30.07.2013 0.86 EUR
30.07.2012 0.91 EUR