RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T)/  AT0000A0PHJ4  /

Fonds
NAV2024. 07. 08. Vált.+0,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
120,7500EUR +0,25% Újrabefektetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -0,26 1,10 -0,54 -1,12 1,41 -2,21 2,65 -
2012 2,28 1,68 0,96 0,35 0,63 -0,18 2,24 1,48 -0,03 1,18 0,78 0,83 +12,89%
2013 -1,33 1,45 0,70 1,13 -0,39 -1,83 0,88 -0,37 0,83 0,88 0,18 -0,64 +1,45%
2014 1,44 1,01 0,10 0,72 1,05 0,51 0,38 0,87 -0,12 0,41 0,67 0,28 +7,55%
2015 0,69 0,99 -0,25 -0,06 -0,96 -2,08 1,19 -0,69 -1,07 1,51 0,75 -1,10 -1,13%
2016 0,11 0,76 1,53 0,61 -0,03 0,83 1,80 0,43 -0,04 -0,92 -0,98 0,55 +4,71%
2017 -0,74 1,28 -0,50 0,52 0,37 -0,49 0,67 0,45 -0,33 0,98 -0,17 -0,24 +1,78%
2018 -0,18 -0,17 -0,22 0,02 -0,26 -0,29 0,18 0,01 -0,43 -0,14 -0,68 0,06 -2,10%
2019 0,54 0,98 1,22 0,82 -0,16 1,56 1,37 0,80 -0,79 -0,24 -0,03 0,20 +6,40%
2020 0,59 0,01 -7,39 2,90 0,55 1,56 1,33 0,22 0,22 0,72 1,11 0,11 +1,58%
2021 -0,05 -0,75 -0,02 0,06 -0,11 0,21 1,12 -0,16 -0,78 -0,56 -0,35 0,02 -1,38%
2022 -1,03 -3,06 -1,59 -2,02 -1,36 -4,14 4,24 -3,41 -4,01 0,36 2,50 -1,39 -14,22%
2023 1,58 -0,94 0,27 0,37 0,39 -0,08 0,85 -0,14 -0,99 0,75 2,32 2,79 +7,33%
2024 -0,48 -0,56 1,31 -0,51 -0,14 0,80 0,27 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,02% 3,00% 3,17% 4,08% 3,67%
Sharpe ráta -0,79 -0,07 0,97 -1,62 -1,37
Legjobb hónap +2,79% +1,31% +2,79% +4,24% +4,24%
Legrosszabb hónap -0,56% -0,56% -0,99% -4,14% -7,39%
Maximális veszteség -1,09% -1,06% -1,38% -18,01% -18,01%
Túlteljesítés +0,73% - +0,35% -0,23% +1,62%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 93,0100 +9,34% -5,78%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 96,9600 +7,01% -7,79%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Osztalékfizetés 91,4000 +7,08% -7,60%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 96,7600 +7,08% -7,59%
ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01... Teljes újrabefeketetés 98,3400 +7,08% -7,59%
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp... Újrabefektetés 94,8700 +7,20% -7,28%
ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R0... Teljes újrabefeketetés 1 125,8500 +2,30% +2,29%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 101,2800 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Teljes újrabefeketetés 127,8500 +6,75% -8,45%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Osztalékfizetés 104,2500 +6,74% -8,45%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORP... Újrabefektetés 120,7500 +6,75% -8,45%

Teljesítmény

YTD  
+0,68%
6 Hónap  
+1,73%
1 Év  
+6,75%
3 Év
  -8,45%
5 Év
  -6,49%
10 Év  
+4,40%
Kezdettől  
+27,80%
Év
2023  
+7,33%
2022
  -14,22%
2021
  -1,38%
2020  
+1,58%
2019  
+6,40%
2018
  -2,10%
2017  
+1,78%
2016  
+4,71%
2015
  -1,13%
 

Osztalék

2022. 07. 28. 0,31 EUR
2021. 07. 29. 0,34 EUR
2020. 07. 30. 0,47 EUR
2019. 07. 30. 0,33 EUR
2018. 07. 30. 0,61 EUR
2017. 07. 28. 0,62 EUR
2016. 07. 28. 0,72 EUR
2015. 07. 30. 0,86 EUR
2014. 07. 30. 0,84 EUR
2013. 07. 30. 0,86 EUR
2012. 07. 30. 0,91 EUR