ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR D03 (T)
AT0000A39HK7
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR D03 (T)/ AT0000A39HK7 /
NAV12.11.2024 |
Diff.+0,2600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104,4000EUR |
+0,25% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Investmentziel
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
30.07.2024 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Fondsvolumen: |
432,45 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
31.01.2024 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,31% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,95% |
Sonstige |
|
0,05% |
Länder
Niederlande |
|
17,00% |
Frankreich |
|
16,75% |
USA |
|
10,02% |
Deutschland |
|
9,95% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,74% |
Österreich |
|
5,41% |
Japan |
|
4,07% |
Norwegen |
|
3,81% |
Italien |
|
3,31% |
Irland |
|
3,04% |
Spanien |
|
2,88% |
Schweden |
|
2,85% |
Luxemburg |
|
2,65% |
Dänemark |
|
2,16% |
Kanada |
|
2,03% |
Sonstige |
|
8,33% |
Währungen
Euro |
|
99,95% |
Sonstige |
|
0,05% |