ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA)/ AT0000A0WLW5 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 161,5900EUR | -0,06% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | - |
| 2013 | -1,30 | 1,12 | 0,54 | 1,33 | -1,46 | -1,72 | 0,59 | -0,58 | 0,76 | 0,83 | 0,35 | -0,66 | -0,25% |
| 2014 | 1,32 | 1,08 | 0,26 | 0,56 | 0,45 | 0,76 | 0,56 | 1,52 | 0,01 | 0,47 | 0,98 | 0,59 | +8,90% |
| 2015 | 1,11 | 0,79 | 0,18 | -0,12 | -1,79 | -2,08 | 1,27 | -0,39 | -0,53 | 1,14 | 0,74 | -1,15 | -0,90% |
| 2016 | 0,69 | 0,98 | 1,02 | 0,09 | -0,46 | 0,96 | 1,33 | 0,41 | -0,04 | -1,10 | -1,39 | 0,23 | +2,71% |
| 2017 | -1,02 | 0,79 | -0,30 | 0,34 | -0,30 | -0,33 | 0,20 | 0,48 | -0,38 | 0,67 | 0,07 | -0,11 | +0,09% |
| 2018 | -0,46 | -0,25 | 0,22 | -0,10 | -0,26 | -0,02 | 0,04 | -0,04 | -0,40 | -0,04 | -0,25 | 0,23 | -1,33% |
| 2019 | 0,43 | 0,61 | 1,32 | 0,36 | 0,32 | 1,57 | 1,14 | 1,39 | -0,68 | -0,81 | -0,11 | -0,26 | +5,38% |
| 2020 | 0,75 | 0,27 | -4,17 | 1,43 | 0,57 | 1,10 | 0,91 | -0,23 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | -0,01 | +1,98% |
| 2021 | -0,22 | -1,32 | -0,04 | -0,30 | -0,19 | 0,11 | 1,00 | -0,09 | -0,81 | -0,31 | -0,27 | -0,29 | -2,72% |
| 2022 | -0,80 | -2,66 | -1,75 | -2,29 | -1,26 | -3,47 | 4,53 | -4,03 | -4,03 | 0,97 | 2,29 | -2,17 | -14,06% |
| 2023 | 1,46 | -1,51 | 0,84 | 0,07 | 0,50 | 0,00 | 0,34 | -0,08 | -1,62 | 0,92 | 2,46 | 2,74 | +6,20% |
| 2024 | -0,92 | -0,56 | 1,27 | -0,61 | -0,24 | 0,64 | 0,71 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,13% | 3,15% | 3,38% | 4,52% | 3,86% |
| Sharpe ráta | -1,03 | -0,22 | 0,31 | -1,58 | -1,46 |
| Legjobb hónap | +2,74% | +1,27% | +2,74% | +4,53% | +4,53% |
| Legrosszabb hónap | -0,92% | -0,92% | -1,62% | -4,03% | -4,17% |
| Maximális veszteség | -1,23% | -1,14% | -1,98% | -17,48% | -18,29% |
| Túlteljesítés | -0,64% | - | -2,22% | -1,54% | -2,35% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Responsible Bond I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 96,7400 | +5,04% | -9,16% | |
| ERSTE Responsible Bond I01 A | Osztalékfizetés | 89,1500 | +5,05% | -9,16% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | Teljes újrabefeketetés | 161,5900 | +4,72% | -10,00% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | Újrabefektetés | 157,8400 | +4,72% | -10,00% | |
| ERSTE Responsible Bond D01 T | Újrabefektetés | 88,9700 | +4,98% | -9,34% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | Osztalékfizetés | 116,7500 | +4,72% | -10,00% |
Teljesítmény
| YTD | +0,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,48% | ||
| 1 Év | +4,72% | ||
| 3 Év | -10,00% | ||
| 5 Év | -9,29% | ||
| 10 Év | -0,18% | ||
| Kezdettől | +5,13% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,20% | ||
| 2022 | -14,06% | ||
| 2021 | -2,72% | ||
| 2020 | +1,98% | ||
| 2019 | +5,38% | ||
| 2018 | -1,33% | ||
| 2017 | +0,09% | ||
| 2016 | +2,71% | ||
| 2015 | -0,90% | ||
