ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T)
AT0000686084
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T)/ AT0000686084 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 159,9300EUR |
+0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
30.05.2022 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Aktywa: |
61,22 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.03.2002 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,05% |
| Gotówka |
|
4,95% |
Kraje
| Francja |
|
16,05% |
| Austria |
|
12,56% |
| Włochy |
|
10,03% |
| Holandia |
|
8,03% |
| Niemcy |
|
7,57% |
| Wielka Brytania |
|
6,05% |
| Gotówka |
|
4,95% |
| USA |
|
4,55% |
| Szwecja |
|
4,11% |
| Kanada |
|
2,70% |
| Hiszpania |
|
2,56% |
| Łotwa |
|
2,08% |
| Słowacja |
|
2,04% |
| Litwa |
|
1,86% |
| Islandia |
|
1,74% |
| Inne |
|
13,12% |
Waluty
| Euro |
|
95,05% |
| Gotówka |
|
4,95% |
