ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T)
AT0000686084
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T)/ AT0000686084 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
159,9300EUR |
+0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
30.05.2022 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Aktywa: |
61,22 mln
EUR
|
Data startu: |
08.03.2002 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,05% |
Gotówka |
|
4,95% |
Kraje
Francja |
|
16,05% |
Austria |
|
12,56% |
Włochy |
|
10,03% |
Holandia |
|
8,03% |
Niemcy |
|
7,57% |
Wielka Brytania |
|
6,05% |
Gotówka |
|
4,95% |
USA |
|
4,55% |
Szwecja |
|
4,11% |
Kanada |
|
2,70% |
Hiszpania |
|
2,56% |
Łotwa |
|
2,08% |
Słowacja |
|
2,04% |
Litwa |
|
1,86% |
Islandia |
|
1,74% |
Inne |
|
13,12% |
Waluty
Euro |
|
95,05% |
Gotówka |
|
4,95% |