baha the information company

ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T)/ AT0000686084 /

NAV2024. 08. 26.	Vált.+0,2300	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
159,9300EUR	+0,14%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	1,08	0,43	1,49	1,07	1,62	1,34	-0,40	0,41	1,92	-
2003	1,17	1,04	-0,99	0,38	2,47	-0,23	-1,15	-0,21	1,17	-1,18	-0,11	1,22	+3,59%
2004	0,53	1,19	1,10	-1,10	-0,03	-0,06	0,67	1,57	0,68	0,79	1,18	0,65	+7,38%
2005	1,23	-0,51	0,06	1,51	0,91	1,08	0,15	0,68	0,13	-1,17	-0,10	0,67	+4,70%
2006	-0,55	-0,12	-0,94	-0,84	0,60	-0,60	0,90	0,86	0,76	-0,25	0,63	-0,82	-0,39%
2007	-0,38	0,99	-0,25	-0,46	-0,48	-0,61	0,99	0,65	-0,46	1,21	0,22	-0,87	+0,51%
2008	1,92	0,28	-0,72	-0,57	-1,28	-0,20	0,79	1,34	-0,31	0,55	1,65	1,03	+4,51%
2009	-0,47	0,26	0,33	1,08	0,12	1,58	2,05	1,60	0,90	0,30	0,99	0,01	+9,07%
2010	0,98	0,71	0,61	0,55	0,07	0,21	0,44	1,53	-0,34	-0,88	-1,35	-0,78	+1,72%
2011	-0,60	0,44	-0,21	0,57	1,03	-0,40	0,60	0,11	-1,04	0,10	-2,12	2,53	+0,94%
2012	1,57	1,13	0,73	0,34	1,50	-0,38	1,83	1,08	0,25	0,67	0,77	0,62	+10,57%
2013	-1,30	1,12	0,54	1,33	-0,79	-1,72	0,59	-0,58	0,76	0,83	0,35	-0,66	+0,42%
2014	1,32	1,08	0,26	0,56	1,23	0,76	0,56	1,52	0,01	0,47	0,98	0,59	+9,75%
2015	1,11	0,79	0,18	-0,12	-1,27	-2,08	1,27	-0,39	-0,53	1,14	0,74	-1,15	-0,37%
2016	0,69	0,98	1,02	0,09	0,23	0,96	1,33	0,41	-0,04	-1,10	-1,39	0,23	+3,42%
2017	-1,02	0,79	-0,30	0,34	0,29	-0,33	0,20	0,48	-0,38	0,67	0,07	-0,11	+0,70%
2018	-0,46	-0,25	0,22	-0,10	-0,26	-0,02	0,07	-0,01	-0,43	-0,04	-0,23	0,23	-1,28%
2019	0,45	0,61	1,31	0,36	0,33	1,56	1,02	1,39	-0,69	-0,81	-0,11	-0,24	+5,28%
2020	0,75	0,28	-4,17	1,43	0,57	1,09	0,91	-0,24	0,57	0,48	0,42	-0,01	+1,98%
2021	-0,22	-1,32	-0,05	-0,29	-0,20	0,12	1,00	-0,09	-0,81	-0,32	-0,27	-0,29	-2,72%
2022	-0,80	-2,66	-1,76	-2,29	-1,26	-3,47	4,53	-4,03	-4,03	0,97	2,28	-2,16	-14,05%
2023	1,45	-1,51	0,84	0,07	0,50	0,00	0,35	-0,07	-1,62	0,92	2,45	2,75	+6,20%
2024	-0,92	-0,56	1,26	-0,60	-0,24	0,64	1,31	0,72	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	3,02%	3,02%	3,27%	4,54%	3,86%
Sharpe ráta	-0,36	0,69	0,84	-1,45	-1,43
Legjobb hónap	+2,75%	+1,31%	+2,75%	+4,53%	+4,53%
Legrosszabb hónap	-0,92%	-0,60%	-1,62%	-4,03%	-4,17%
Maximális veszteség	-1,23%	-1,14%	-1,98%	-17,18%	-18,30%
Túlteljesítés	-0,04%	-	-0,55%	+0,36%	+1,55%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA	Teljes újrabefeketetés	98,0500	+6,58%	-7,98%
ERSTE Responsible Bond I01 A	Osztalékfizetés	90,3500	+6,59%	-7,99%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (...	Teljes újrabefeketetés	163,7200	+6,25%	-8,84%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (...	Újrabefektetés	159,9300	+6,25%	-8,84%
ERSTE Responsible Bond D01 T	Újrabefektetés	90,1600	+6,50%	-8,18%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (...	Osztalékfizetés	118,2900	+6,25%	-8,84%