ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)
AT0000A01G95
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)/ AT0000A01G95 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
118.2900EUR |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
29.05.2024 |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Объем фонда: |
61.22 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.06.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
France |
|
16.05% |
Austria |
|
12.56% |
Italy |
|
10.03% |
Netherlands |
|
8.03% |
Germany |
|
7.57% |
United Kingdom |
|
6.05% |
Cash |
|
4.95% |
United States of America |
|
4.55% |
Sweden |
|
4.11% |
Canada |
|
2.70% |
Spain |
|
2.56% |
Latvia |
|
2.08% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
2.04% |
Lithuania |
|
1.86% |
Iceland |
|
1.74% |
Другие |
|
13.12% |