ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)
AT0000A01G95
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)/ AT0000A01G95 /
| NAV05.11.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 118,8800EUR |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
29.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Aktywa: |
60,9 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.06.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,83% |
| Gotówka |
|
0,17% |
Kraje
| Francja |
|
15,63% |
| Austria |
|
12,34% |
| Włochy |
|
9,93% |
| Niemcy |
|
9,05% |
| Holandia |
|
7,89% |
| Wielka Brytania |
|
6,95% |
| Szwecja |
|
4,99% |
| USA |
|
4,48% |
| Hiszpania |
|
3,83% |
| Kanada |
|
2,59% |
| Europa |
|
2,35% |
| Łotwa |
|
2,06% |
| Słowacja |
|
2,00% |
| Litwa |
|
1,85% |
| Islandia |
|
1,73% |
| Inne |
|
12,33% |
Waluty
| Euro |
|
99,83% |
| Gotówka |
|
0,17% |
