ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)
AT0000A01G95
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)/ AT0000A01G95 /
NAV2024. 10. 03. |
Vált.-0,2800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
119,5400EUR |
-0,23% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 29. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Alap forgalma: |
61,6 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2006. 06. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,86% |
Készpénz |
|
1,14% |
Országok
Franciaország |
|
15,68% |
Ausztria |
|
12,32% |
Olaszország |
|
9,86% |
Németország |
|
9,05% |
Hollandia |
|
7,88% |
Egyesült Királyság |
|
6,93% |
Svédország |
|
4,98% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,44% |
Spanyolország |
|
3,79% |
Kanada |
|
2,66% |
Európa |
|
2,35% |
Lettország |
|
2,05% |
Szlovákia |
|
2,00% |
Litvánia |
|
1,84% |
Izland |
|
1,71% |
Egyéb |
|
12,46% |
Devizák
Euro |
|
98,86% |
Készpénz |
|
1,14% |