NAV03.10.2024 Diff.-0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
119,5400EUR -0,23% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
 

Investmentziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 29.05.2024
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Martin Cech, Michiel Van der Werf
Fondsvolumen: 61,6 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 06.06.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,86%
Barmittel
 
1,14%

Länder

Frankreich
 
15,68%
Österreich
 
12,32%
Italien
 
9,86%
Deutschland
 
9,05%
Niederlande
 
7,88%
Vereinigtes Königreich
 
6,93%
Schweden
 
4,98%
USA
 
4,44%
Spanien
 
3,79%
Kanada
 
2,66%
Europa
 
2,35%
Lettland
 
2,05%
Slowakei
 
2,00%
Litauen
 
1,84%
Island
 
1,71%
Sonstige
 
12,46%

Währungen

Euro
 
98,86%
Barmittel
 
1,14%