ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)/  AT0000A01G95  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
118.2900EUR +0.14% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - 0.90 0.86 0.76 -0.25 0.63 -0.82 -
2007 -0.38 0.99 -0.25 -0.46 -0.48 -0.61 0.98 0.65 -0.46 1.21 0.21 -0.87 +0.51%
2008 1.91 0.29 -0.72 -0.58 -1.27 -0.20 0.79 1.35 -0.31 0.55 1.64 1.03 +4.51%
2009 -0.47 0.25 0.33 1.08 0.12 1.57 2.05 1.60 0.91 0.29 0.99 0.01 +9.07%
2010 0.98 0.71 0.61 0.55 0.08 0.21 0.44 1.53 -0.35 -0.88 -1.35 -0.77 +1.73%
2011 -0.61 0.45 -0.22 0.56 1.03 -0.40 0.60 0.11 -1.05 0.10 -2.12 2.53 +0.93%
2012 1.57 1.13 0.73 0.34 1.50 -0.39 1.84 1.08 0.25 0.67 0.78 0.62 +10.58%
2013 -1.30 1.12 0.55 1.34 -0.79 -1.72 0.60 -0.58 0.76 0.83 0.34 -0.66 +0.43%
2014 1.32 1.08 0.25 0.56 1.23 0.76 0.56 1.52 0.02 0.47 0.98 0.58 +9.74%
2015 1.11 0.79 0.17 -0.12 -1.27 -2.08 1.27 -0.38 -0.53 1.13 0.75 -1.15 -0.37%
2016 0.69 0.98 1.01 0.09 0.23 0.96 1.32 0.41 -0.04 -1.10 -1.39 0.24 +3.42%
2017 -1.02 0.79 -0.30 0.34 0.30 -0.33 0.20 0.49 -0.38 0.67 0.07 -0.10 +0.70%
2018 -0.47 -0.25 0.22 -0.10 -0.26 -0.02 0.07 -0.01 -0.42 -0.04 -0.23 0.23 -1.28%
2019 0.45 0.61 1.32 0.36 0.33 1.57 1.02 1.39 -0.69 -0.81 -0.11 -0.24 +5.29%
2020 0.75 0.27 -4.17 1.43 0.57 1.09 0.90 -0.23 0.56 0.48 0.42 -0.01 +1.98%
2021 -0.22 -1.32 -0.04 -0.30 -0.19 0.12 1.00 -0.09 -0.81 -0.32 -0.27 -0.28 -2.71%
2022 -0.81 -2.66 -1.75 -2.29 -1.26 -3.47 4.53 -4.03 -4.03 0.97 2.28 -2.16 -14.05%
2023 1.45 -1.52 0.85 0.07 0.51 0.00 0.34 -0.08 -1.62 0.92 2.46 2.74 +6.19%
2024 -0.92 -0.56 1.27 -0.61 -0.24 0.64 1.31 0.72 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.03% 3.02% 3.27% 4.54% 3.86%
Коэффициент Шарпа -0.36 0.69 0.84 -1.45 -1.43
Лучший месяц +2.74% +1.31% +2.74% +4.53% +4.53%
Худший месяц -0.92% -0.61% -1.62% -4.03% -4.17%
Максимальный убыток -1.22% -1.14% -1.98% -17.18% -18.29%
Outperformance -0.64% - -2.22% -1.60% -1.75%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA Full reinvestment 98.0500 +6.58% -7.98%
ERSTE Responsible Bond I01 A paying dividend 90.3500 +6.59% -7.99%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Full reinvestment 163.7200 +6.25% -8.84%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... reinvestment 159.9300 +6.25% -8.84%
ERSTE Responsible Bond D01 T reinvestment 90.1600 +6.50% -8.18%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... paying dividend 118.2900 +6.25% -8.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.59%
6 месяцев  
+2.76%
1 год  
+6.25%
3 года
  -8.84%
5 лет
  -9.47%
10 лет  
+1.80%
С самого начала  
+44.24%
Год
2023  
+6.19%
2022
  -14.05%
2021
  -2.71%
2020  
+1.98%
2019  
+5.29%
2018
  -1.28%
2017  
+0.70%
2016  
+3.42%
2015
  -0.37%
 

Дивиденды

29.05.2024 2.25 EUR
30.05.2023 1.90 EUR
30.05.2022 1.70 EUR
28.05.2021 1.00 EUR
28.05.2020 1.00 EUR
29.05.2019 1.10 EUR
29.05.2018 1.40 EUR
30.05.2017 2.00 EUR
30.05.2016 2.30 EUR
28.05.2015 2.50 EUR
28.05.2014 3.35 EUR
29.05.2013 3.54 EUR
30.05.2012 3.90 EUR
30.05.2011 4.25 EUR
28.05.2010 4.80 EUR
28.05.2009 5.00 EUR
29.05.2008 4.66 EUR
30.05.2007 4.90 EUR