ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)/ AT0000A01G95 /
NAV26.08.2024 | Zm.+0,1600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
118,2900EUR | +0,14% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 0,86 | 0,76 | -0,25 | 0,63 | -0,82 | - |
2007 | -0,38 | 0,99 | -0,25 | -0,46 | -0,48 | -0,61 | 0,98 | 0,65 | -0,46 | 1,21 | 0,21 | -0,87 | +0,51% |
2008 | 1,91 | 0,29 | -0,72 | -0,58 | -1,27 | -0,20 | 0,79 | 1,35 | -0,31 | 0,55 | 1,64 | 1,03 | +4,51% |
2009 | -0,47 | 0,25 | 0,33 | 1,08 | 0,12 | 1,57 | 2,05 | 1,60 | 0,91 | 0,29 | 0,99 | 0,01 | +9,07% |
2010 | 0,98 | 0,71 | 0,61 | 0,55 | 0,08 | 0,21 | 0,44 | 1,53 | -0,35 | -0,88 | -1,35 | -0,77 | +1,73% |
2011 | -0,61 | 0,45 | -0,22 | 0,56 | 1,03 | -0,40 | 0,60 | 0,11 | -1,05 | 0,10 | -2,12 | 2,53 | +0,93% |
2012 | 1,57 | 1,13 | 0,73 | 0,34 | 1,50 | -0,39 | 1,84 | 1,08 | 0,25 | 0,67 | 0,78 | 0,62 | +10,58% |
2013 | -1,30 | 1,12 | 0,55 | 1,34 | -0,79 | -1,72 | 0,60 | -0,58 | 0,76 | 0,83 | 0,34 | -0,66 | +0,43% |
2014 | 1,32 | 1,08 | 0,25 | 0,56 | 1,23 | 0,76 | 0,56 | 1,52 | 0,02 | 0,47 | 0,98 | 0,58 | +9,74% |
2015 | 1,11 | 0,79 | 0,17 | -0,12 | -1,27 | -2,08 | 1,27 | -0,38 | -0,53 | 1,13 | 0,75 | -1,15 | -0,37% |
2016 | 0,69 | 0,98 | 1,01 | 0,09 | 0,23 | 0,96 | 1,32 | 0,41 | -0,04 | -1,10 | -1,39 | 0,24 | +3,42% |
2017 | -1,02 | 0,79 | -0,30 | 0,34 | 0,30 | -0,33 | 0,20 | 0,49 | -0,38 | 0,67 | 0,07 | -0,10 | +0,70% |
2018 | -0,47 | -0,25 | 0,22 | -0,10 | -0,26 | -0,02 | 0,07 | -0,01 | -0,42 | -0,04 | -0,23 | 0,23 | -1,28% |
2019 | 0,45 | 0,61 | 1,32 | 0,36 | 0,33 | 1,57 | 1,02 | 1,39 | -0,69 | -0,81 | -0,11 | -0,24 | +5,29% |
2020 | 0,75 | 0,27 | -4,17 | 1,43 | 0,57 | 1,09 | 0,90 | -0,23 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | -0,01 | +1,98% |
2021 | -0,22 | -1,32 | -0,04 | -0,30 | -0,19 | 0,12 | 1,00 | -0,09 | -0,81 | -0,32 | -0,27 | -0,28 | -2,71% |
2022 | -0,81 | -2,66 | -1,75 | -2,29 | -1,26 | -3,47 | 4,53 | -4,03 | -4,03 | 0,97 | 2,28 | -2,16 | -14,05% |
2023 | 1,45 | -1,52 | 0,85 | 0,07 | 0,51 | 0,00 | 0,34 | -0,08 | -1,62 | 0,92 | 2,46 | 2,74 | +6,19% |
2024 | -0,92 | -0,56 | 1,27 | -0,61 | -0,24 | 0,64 | 1,31 | 0,72 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 3,03% | 3,02% | 3,27% | 4,54% | 3,86% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,36 | 0,69 | 0,84 | -1,45 | -1,43 |
Najlepszy miesiąc | +2,74% | +1,31% | +2,74% | +4,53% | +4,53% |
Najgorszy miesiąc | -0,92% | -0,61% | -1,62% | -4,03% | -4,17% |
Maksymalna strata | -1,22% | -1,14% | -1,98% | -17,18% | -18,29% |
Przewaga wyników | -0,64% | - | -2,22% | -1,60% | -1,75% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA | Z pełną reinwestycją | 98,0500 | +6,58% | -7,98% | |
ERSTE Responsible Bond I01 A | płacące dywidendę | 90,3500 | +6,59% | -7,99% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | Z pełną reinwestycją | 163,7200 | +6,25% | -8,84% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | z reinwestycją | 159,9300 | +6,25% | -8,84% | |
ERSTE Responsible Bond D01 T | z reinwestycją | 90,1600 | +6,50% | -8,18% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | płacące dywidendę | 118,2900 | +6,25% | -8,84% |
Wyniki
YTD | +1,59% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,76% | ||
1 rok | +6,25% | ||
3 lata | -8,84% | ||
5 lat | -9,47% | ||
10-letnie | +1,80% | ||
Od początku | +44,24% | ||
Rok | |||
2023 | +6,19% | ||
2022 | -14,05% | ||
2021 | -2,71% | ||
2020 | +1,98% | ||
2019 | +5,29% | ||
2018 | -1,28% | ||
2017 | +0,70% | ||
2016 | +3,42% | ||
2015 | -0,37% |
Dywidendy
29.05.2024 | 2,25 EUR |
30.05.2023 | 1,90 EUR |
30.05.2022 | 1,70 EUR |
28.05.2021 | 1,00 EUR |
28.05.2020 | 1,00 EUR |
29.05.2019 | 1,10 EUR |
29.05.2018 | 1,40 EUR |
30.05.2017 | 2,00 EUR |
30.05.2016 | 2,30 EUR |
28.05.2015 | 2,50 EUR |
28.05.2014 | 3,35 EUR |
29.05.2013 | 3,54 EUR |
30.05.2012 | 3,90 EUR |
30.05.2011 | 4,25 EUR |
28.05.2010 | 4,80 EUR |
28.05.2009 | 5,00 EUR |
29.05.2008 | 4,66 EUR |
30.05.2007 | 4,90 EUR |