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ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A)/  AT0000A01G95  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
118,2900EUR +0,14% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - - - - 0,90 0,86 0,76 -0,25 0,63 -0,82 -
2007 -0,38 0,99 -0,25 -0,46 -0,48 -0,61 0,98 0,65 -0,46 1,21 0,21 -0,87 +0,51%
2008 1,91 0,29 -0,72 -0,58 -1,27 -0,20 0,79 1,35 -0,31 0,55 1,64 1,03 +4,51%
2009 -0,47 0,25 0,33 1,08 0,12 1,57 2,05 1,60 0,91 0,29 0,99 0,01 +9,07%
2010 0,98 0,71 0,61 0,55 0,08 0,21 0,44 1,53 -0,35 -0,88 -1,35 -0,77 +1,73%
2011 -0,61 0,45 -0,22 0,56 1,03 -0,40 0,60 0,11 -1,05 0,10 -2,12 2,53 +0,93%
2012 1,57 1,13 0,73 0,34 1,50 -0,39 1,84 1,08 0,25 0,67 0,78 0,62 +10,58%
2013 -1,30 1,12 0,55 1,34 -0,79 -1,72 0,60 -0,58 0,76 0,83 0,34 -0,66 +0,43%
2014 1,32 1,08 0,25 0,56 1,23 0,76 0,56 1,52 0,02 0,47 0,98 0,58 +9,74%
2015 1,11 0,79 0,17 -0,12 -1,27 -2,08 1,27 -0,38 -0,53 1,13 0,75 -1,15 -0,37%
2016 0,69 0,98 1,01 0,09 0,23 0,96 1,32 0,41 -0,04 -1,10 -1,39 0,24 +3,42%
2017 -1,02 0,79 -0,30 0,34 0,30 -0,33 0,20 0,49 -0,38 0,67 0,07 -0,10 +0,70%
2018 -0,47 -0,25 0,22 -0,10 -0,26 -0,02 0,07 -0,01 -0,42 -0,04 -0,23 0,23 -1,28%
2019 0,45 0,61 1,32 0,36 0,33 1,57 1,02 1,39 -0,69 -0,81 -0,11 -0,24 +5,29%
2020 0,75 0,27 -4,17 1,43 0,57 1,09 0,90 -0,23 0,56 0,48 0,42 -0,01 +1,98%
2021 -0,22 -1,32 -0,04 -0,30 -0,19 0,12 1,00 -0,09 -0,81 -0,32 -0,27 -0,28 -2,71%
2022 -0,81 -2,66 -1,75 -2,29 -1,26 -3,47 4,53 -4,03 -4,03 0,97 2,28 -2,16 -14,05%
2023 1,45 -1,52 0,85 0,07 0,51 0,00 0,34 -0,08 -1,62 0,92 2,46 2,74 +6,19%
2024 -0,92 -0,56 1,27 -0,61 -0,24 0,64 1,31 0,72 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,03% 3,02% 3,27% 4,54% 3,86%
Sharpe Ratio -0,36 0,69 0,84 -1,45 -1,43
Bester Monat +2,74% +1,31% +2,74% +4,53% +4,53%
Schlechtester Monat -0,92% -0,61% -1,62% -4,03% -4,17%
Maximaler Verlust -1,22% -1,14% -1,98% -17,18% -18,29%
Outperformance -0,64% - -2,22% -1,60% -1,75%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA vollthesaurierend 98,0500 +6,58% -7,98%
ERSTE Responsible Bond I01 A ausschüttend 90,3500 +6,59% -7,99%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... vollthesaurierend 163,7200 +6,25% -8,84%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... thesaurierend 159,9300 +6,25% -8,84%
ERSTE Responsible Bond D01 T thesaurierend 90,1600 +6,50% -8,18%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... ausschüttend 118,2900 +6,25% -8,84%

Performance

lfd. Jahr  
+1,59%
6 Monate  
+2,76%
1 Jahr  
+6,25%
3 Jahre
  -8,84%
5 Jahre
  -9,47%
10 Jahre  
+1,80%
seit Beginn  
+44,24%
Jahr
2023  
+6,19%
2022
  -14,05%
2021
  -2,71%
2020  
+1,98%
2019  
+5,29%
2018
  -1,28%
2017  
+0,70%
2016  
+3,42%
2015
  -0,37%
 

Ausschüttungen

29.05.2024 2,25 EUR
30.05.2023 1,90 EUR
30.05.2022 1,70 EUR
28.05.2021 1,00 EUR
28.05.2020 1,00 EUR
29.05.2019 1,10 EUR
29.05.2018 1,40 EUR
30.05.2017 2,00 EUR
30.05.2016 2,30 EUR
28.05.2015 2,50 EUR
28.05.2014 3,35 EUR
29.05.2013 3,54 EUR
30.05.2012 3,90 EUR
30.05.2011 4,25 EUR
28.05.2010 4,80 EUR
28.05.2009 5,00 EUR
29.05.2008 4,66 EUR
30.05.2007 4,90 EUR