ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01
AT0000A0AUG5
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01/ AT0000A0AUG5 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,3400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
140,7600EUR |
+0,24% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND LOCAL EMERGING fund invests primarily in government bonds denominated in local currencies from emerging markets. Geographically, the focus is on countries in Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East, and Africa. In addition, the fund may also invest in corporate bonds of issuers from the respective countries. A majority of these bonds are rated "A" to "B". Currency risks are not hedged.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
29.09.2014 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Aktywa: |
305,14 mln
EUR
|
Data startu: |
17.10.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,96% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
89,13% |
Gotówka |
|
10,87% |
Kraje
Ponadnarodowa |
|
74,68% |
Gotówka |
|
10,87% |
Czechy |
|
5,98% |
Rumunia |
|
3,88% |
Niemcy |
|
0,84% |
Chile |
|
0,76% |
Urugwaj |
|
0,65% |
Inne |
|
2,34% |
Waluty
Rupia indyjska |
|
12,99% |
Rupia indonezyjska |
|
11,55% |
Peso meksykańskie |
|
11,16% |
Gotówka |
|
10,87% |
Rand południowoafrykański |
|
10,45% |
Złoty polski |
|
10,42% |
Real brazylijski |
|
10,23% |
Korona czeska |
|
5,98% |
Leu rumuński |
|
3,88% |
Peso kolumbijski |
|
3,50% |
Forint węgierski |
|
2,41% |
Peso chilijskie |
|
1,38% |
Peso filipińskie |
|
1,15% |
Juan renminbi chiński |
|
0,84% |
Peso urugwajskie |
|
0,65% |
Inne |
|
2,54% |