ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)/  AT0000A1FWA1  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+45,5391 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
57.173,6094HUF +0,08% vollthesaurierend Anleihen Emerging Markets Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets", ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
 

Investmentziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Fondsvolumen: 306,66 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 14.12.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,96%
Mindestveranlagung: 0,00 HUF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,72%
Barmittel
 
9,28%

Länder

Supranational
 
76,71%
Barmittel
 
9,28%
Tschechien
 
5,96%
Rumänien
 
3,85%
Deutschland
 
0,83%
Chile
 
0,80%
Uruguay
 
0,59%
Sonstige
 
1,98%

Währungen

Indische Rupie
 
13,05%
Indonesische Rupiah
 
12,15%
Südafr. Rand
 
11,40%
Mexikanischer Peso
 
10,85%
Brasilianischer Real
 
10,48%
Polnischer Zloty
 
10,41%
Barmittel
 
9,28%
Tschechische Krone
 
5,96%
Rumänischer Leu
 
3,85%
Kolumbianischer Peso
 
3,30%
Ungarische Forint
 
2,38%
Chilenischer Peso
 
1,44%
Philippinischer Peso
 
1,16%
Chinesischer Yuan
 
0,83%
Uruguay Peso
 
0,59%
Sonstige
 
2,87%