ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)
AT0000A1FWA1
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)/ AT0000A1FWA1 /
NAV04.11.2024 |
Diff.+45,5391 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
57.173,6094HUF |
+0,08% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets", ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Investmentziel
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Fondsvolumen: |
306,66 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
14.12.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,96% |
Mindestveranlagung: |
0,00 HUF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
90,72% |
Barmittel |
|
9,28% |
Länder
Supranational |
|
76,71% |
Barmittel |
|
9,28% |
Tschechien |
|
5,96% |
Rumänien |
|
3,85% |
Deutschland |
|
0,83% |
Chile |
|
0,80% |
Uruguay |
|
0,59% |
Sonstige |
|
1,98% |
Währungen
Indische Rupie |
|
13,05% |
Indonesische Rupiah |
|
12,15% |
Südafr. Rand |
|
11,40% |
Mexikanischer Peso |
|
10,85% |
Brasilianischer Real |
|
10,48% |
Polnischer Zloty |
|
10,41% |
Barmittel |
|
9,28% |
Tschechische Krone |
|
5,96% |
Rumänischer Leu |
|
3,85% |
Kolumbianischer Peso |
|
3,30% |
Ungarische Forint |
|
2,38% |
Chilenischer Peso |
|
1,44% |
Philippinischer Peso |
|
1,16% |
Chinesischer Yuan |
|
0,83% |
Uruguay Peso |
|
0,59% |
Sonstige |
|
2,87% |