ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR I01 (VTIA)/  AT0000A1Y2U9  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,0200EUR +0,08% vollthesaurierend Anleihen Emerging Markets Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.
 

Investmentziel

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Fondsvolumen: 305,2 Mio.  EUR
Auflagedatum: 20.10.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
87,31%
Barmittel
 
12,69%

Länder

Supranational
 
72,11%
Barmittel
 
12,69%
Tschechien
 
6,33%
Deutschland
 
0,91%
Chile
 
0,82%
Uruguay
 
0,73%
Sonstige
 
6,41%

Währungen

Indische Rupie
 
13,01%
Barmittel
 
12,69%
Indonesische Rupiah
 
11,74%
Mexikanischer Peso
 
11,24%
Brasilianischer Real
 
10,88%
Südafr. Rand
 
10,88%
Polnischer Zloty
 
10,29%
Tschechische Krone
 
6,33%
Kolumbianischer Peso
 
3,07%
Ungarische Forint
 
2,78%
Chilenischer Peso
 
1,50%
Philippinischer Peso
 
1,23%
Chinesischer Yuan
 
0,91%
Uruguay Peso
 
0,73%
Peruanischer Nuevo Sol
 
0,44%
Sonstige
 
2,28%