ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D03 (OGAW)
AT0000A39HE0
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D03 (OGAW)/ AT0000A39HE0 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
98,9800EUR |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND LOCAL EMERGING fund invests primarily in government bonds denominated in local currencies from emerging markets. Geographically, the focus is on countries in Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East, and Africa. In addition, the fund may also invest in corporate bonds of issuers from the respective countries. A majority of these bonds are rated "A" to "B". Currency risks are not hedged.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Alap forgalma: |
305,2 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2024. 01. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
87,31% |
Készpénz |
|
12,69% |
Országok
Supernational |
|
72,11% |
Készpénz |
|
12,69% |
Csehország |
|
6,33% |
Németország |
|
0,91% |
Chile |
|
0,82% |
Uruguay |
|
0,73% |
Egyéb |
|
6,41% |
Devizák
Indiai Rúpia |
|
13,01% |
Készpénz |
|
12,69% |
Indonéz Rúpia |
|
11,74% |
Mexikói Peso |
|
11,24% |
Brazil Reál |
|
10,88% |
Dél-Afrikai Rand |
|
10,88% |
Lengyel Zloty |
|
10,29% |
Cseh Korona |
|
6,33% |
Kolumbiai Peso |
|
3,07% |
Magyar Forint |
|
2,78% |
Chilei Peso |
|
1,50% |
Fülöp-szigeteki Peso |
|
1,23% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
0,91% |
Uruguayi Peso |
|
0,73% |
Perui Nuevo Sol |
|
0,44% |
Egyéb |
|
2,28% |