ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D02 (T)
AT0000A2B535
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR D02 (T)/ AT0000A2B535 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 93.9500EUR |
+0.26% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND LOCAL EMERGING fund invests primarily in government bonds denominated in local currencies from emerging markets. Geographically, the focus is on countries in Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East, and Africa. In addition, the fund may also invest in corporate bonds of issuers from the respective countries. A majority of these bonds are rated "A" to "B". Currency risks are not hedged.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
| Объем фонда: |
305.14 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.10.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.34% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| Supranational |
|
74.68% |
| Cash |
|
10.87% |
| Czech Republic |
|
5.98% |
| Romania |
|
3.88% |
| Germany |
|
0.84% |
| Chile |
|
0.76% |
| Uruguay |
|
0.65% |
| Другие |
|
2.34% |
Валюта
| Indian Rupee |
|
12.99% |
| Indonesian Rupiah |
|
11.55% |
| Mexican Peso |
|
11.16% |
| Cash |
|
10.87% |
| South African Rand |
|
10.45% |
| Polish Zloty |
|
10.42% |
| Brazilian Real |
|
10.23% |
| Czech Koruna |
|
5.98% |
| Romanian Leu |
|
3.88% |
| Colombian Peso |
|
3.50% |
| Hungarian Forint |
|
2.41% |
| Chilean Peso |
|
1.38% |
| Philippine Peso |
|
1.15% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.84% |
| Uruguayan Peso |
|
0.65% |
| Другие |
|
2.54% |
