ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA)
AT0000A16X22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA)/ AT0000A16X22 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+3.4600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 3,593.5801CZK |
+0.10% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND LOCAL EMERGING fund invests primarily in government bonds denominated in local currencies from emerging markets. Geographically, the focus is on countries in Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East, and Africa. In addition, the fund may also invest in corporate bonds of issuers from the respective countries. A majority of these bonds are rated "A" to "B". Currency risks are not hedged.
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
29.09.2014 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
| Объем фонда: |
305.2 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.03.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.96% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CZK |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| Supranational |
|
72.11% |
| Cash |
|
12.69% |
| Czech Republic |
|
6.33% |
| Germany |
|
0.91% |
| Chile |
|
0.82% |
| Uruguay |
|
0.73% |
| Другие |
|
6.41% |
Валюта
| Indian Rupee |
|
13.01% |
| Cash |
|
12.69% |
| Indonesian Rupiah |
|
11.74% |
| Mexican Peso |
|
11.24% |
| Brazilian Real |
|
10.88% |
| South African Rand |
|
10.88% |
| Polish Zloty |
|
10.29% |
| Czech Koruna |
|
6.33% |
| Colombian Peso |
|
3.07% |
| Hungarian Forint |
|
2.78% |
| Chilean Peso |
|
1.50% |
| Philippine Peso |
|
1.23% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.91% |
| Uruguayan Peso |
|
0.73% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.44% |
| Другие |
|
2.28% |
