ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01/  AT0000A0AUE0  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
80,7900EUR +0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ESPA BOND LOCAL EMERGING fund invests primarily in government bonds denominated in local currencies from emerging markets. Geographically, the focus is on countries in Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East, and Africa. In addition, the fund may also invest in corporate bonds of issuers from the respective countries. A majority of these bonds are rated "A" to "B". Currency risks are not hedged.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 28.09.2023
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Aktywa: 305,2 mln  EUR
Data startu: 17.10.2008
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,96%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
87,31%
Gotówka
 
12,69%

Kraje

Ponadnarodowa
 
72,11%
Gotówka
 
12,69%
Czechy
 
6,33%
Niemcy
 
0,91%
Chile
 
0,82%
Urugwaj
 
0,73%
Inne
 
6,41%

Waluty

Rupia indyjska
 
13,01%
Gotówka
 
12,69%
Rupia indonezyjska
 
11,74%
Peso meksykańskie
 
11,24%
Real brazylijski
 
10,88%
Rand południowoafrykański
 
10,88%
Złoty polski
 
10,29%
Korona czeska
 
6,33%
Peso kolumbijski
 
3,07%
Forint węgierski
 
2,78%
Peso chilijskie
 
1,50%
Peso filipińskie
 
1,23%
Juan renminbi chiński
 
0,91%
Peso urugwajskie
 
0,73%
Nuevo Sol peruwiański
 
0,44%
Inne
 
2,28%