ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01
AT0000A0AUE0
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01/ AT0000A0AUE0 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,2000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
80,9200EUR |
+0,25% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.
Investmentziel
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
28.09.2023 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Fondsvolumen: |
305,14 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
17.10.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,96% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
89,13% |
Barmittel |
|
10,87% |
Länder
Supranational |
|
74,68% |
Barmittel |
|
10,87% |
Tschechien |
|
5,98% |
Rumänien |
|
3,88% |
Deutschland |
|
0,84% |
Chile |
|
0,76% |
Uruguay |
|
0,65% |
Sonstige |
|
2,34% |
Währungen
Indische Rupie |
|
12,99% |
Indonesische Rupiah |
|
11,55% |
Mexikanischer Peso |
|
11,16% |
Barmittel |
|
10,87% |
Südafr. Rand |
|
10,45% |
Polnischer Zloty |
|
10,42% |
Brasilianischer Real |
|
10,23% |
Tschechische Krone |
|
5,98% |
Rumänischer Leu |
|
3,88% |
Kolumbianischer Peso |
|
3,50% |
Ungarische Forint |
|
2,41% |
Chilenischer Peso |
|
1,38% |
Philippinischer Peso |
|
1,15% |
Chinesischer Yuan |
|
0,84% |
Uruguay Peso |
|
0,65% |
Sonstige |
|
2,54% |