ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)
AT0000A13EH5
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)/ AT0000A13EH5 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,0800EUR |
+0,17% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
| Aktywa: |
249,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.12.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,96% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,14% |
| Gotówka |
|
2,80% |
| Inne |
|
0,06% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
10,21% |
| Meksyk |
|
6,98% |
| Kajmany |
|
6,49% |
| Indie |
|
6,20% |
| Chile |
|
4,80% |
| Peru |
|
4,73% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,87% |
| Mauritius |
|
3,80% |
| Holandia |
|
3,78% |
| Turcja |
|
3,71% |
| Republika Korei |
|
3,56% |
| Brazylia |
|
3,36% |
| Luxemburg |
|
3,03% |
| Gotówka |
|
2,80% |
| USA |
|
2,21% |
| Inne |
|
30,47% |
Waluty
| Euro |
|
97,20% |
| Gotówka |
|
2,80% |
