ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)/ AT0000A13EG7 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.6800EUR | -0.04% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Emerging Markets |
| Branch: | Corporate Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
| Last Distribution: | 28.01.2021 |
| Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Thomas Oposich, Peter Varga |
| Объем фонда: | 247.69 млн EUR |
| Дата запуска: | 02.12.2013 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.96% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Erste AM |
|---|---|
| Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
| Bonds | 97.18% | |
| Cash | 2.82% |
Страны
| Supranational | 11.23% | |
| Mexico | 6.45% | |
| India | 5.72% | |
| Cayman Islands | 5.56% | |
| Chile | 5.20% | |
| Korea, Republic Of | 4.31% | |
| Turkey | 4.22% | |
| Peru | 4.10% | |
| Mauritius | 3.80% | |
| Hong Kong, SAR of China | 3.63% | |
| Brazil | 3.41% | |
| Netherlands | 3.38% | |
| Luxembourg | 3.13% | |
| Cash | 2.82% | |
| Poland | 2.74% | |
| Другие | 30.30% |
Валюта
| Euro | 97.18% | |
| Cash | 2.82% |
