ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)/ AT0000A13EG7 /
NAV23.07.2024 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
105,6800EUR | -0,04% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,04 | 1,73 | 0,71 | 0,91 | 1,99 | 0,56 | 0,02 | 0,93 | -0,86 | 0,77 | 0,08 | -0,98 | +6,00% |
2015 | 1,18 | 0,87 | 0,13 | 1,26 | 0,16 | -1,06 | 0,13 | -0,86 | -1,15 | 2,06 | -0,65 | -1,46 | +0,55% |
2016 | -0,23 | 0,58 | 2,03 | 1,32 | 0,11 | 0,94 | 1,02 | 0,80 | -0,33 | -0,33 | -2,09 | 0,06 | +3,91% |
2017 | 0,67 | 1,18 | -0,09 | 0,61 | 0,27 | 0,10 | 0,34 | 0,68 | -0,03 | 0,20 | -0,11 | -0,10 | +3,75% |
2018 | -0,23 | -1,10 | -0,71 | -0,69 | -0,75 | -0,89 | 0,87 | -1,43 | 0,19 | -0,60 | -0,65 | 0,39 | -5,49% |
2019 | 1,48 | 0,94 | 0,80 | 0,57 | 0,30 | 1,57 | 0,77 | 0,06 | 0,29 | 0,26 | 0,12 | 0,69 | +8,12% |
2020 | 0,96 | 0,23 | -9,62 | 3,26 | 3,77 | 2,26 | 1,75 | 0,83 | -0,48 | 0,52 | 1,72 | 0,94 | +5,61% |
2021 | -0,08 | 0,08 | -1,11 | 0,21 | 0,35 | 0,33 | -0,08 | 0,54 | -0,78 | -1,30 | -0,86 | 0,24 | -2,46% |
2022 | -2,11 | -2,79 | -2,05 | -2,01 | -0,84 | -2,87 | 0,18 | 0,15 | -3,91 | -1,89 | 3,04 | 1,08 | -13,34% |
2023 | 1,57 | -1,68 | 0,16 | 0,31 | -0,65 | 0,35 | 0,17 | -0,76 | -1,07 | -1,16 | 2,67 | 2,22 | +2,04% |
2024 | 0,16 | 0,27 | 0,73 | -0,88 | 0,81 | 0,82 | 0,56 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 1,90% | 1,93% | 2,18% | 2,72% | 3,24% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,43 | 0,95 | 0,26 | -2,84 | -1,46 |
Najlepszy miesiąc | +2,22% | +0,82% | +2,67% | +3,04% | +3,77% |
Najgorszy miesiąc | -0,88% | -0,88% | -1,16% | -3,91% | -9,62% |
Maksymalna strata | -1,12% | -1,12% | -3,14% | -19,45% | -19,45% |
Przewaga wyników | +0,16% | - | +1,01% | +4,29% | +4,32% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... | płacące dywidendę | 87,3000 | +4,77% | -10,28% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | płacące dywidendę | 96,3800 | +4,48% | -11,07% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... | z reinwestycją | 97,0800 | +4,66% | -10,58% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... | z reinwestycją | 96,5200 | +4,96% | -9,80% | |
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 | Z pełną reinwestycją | 90,0100 | +4,77% | -10,28% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | z reinwestycją | 103,0300 | - | - | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | Z pełną reinwestycją | 109,3400 | +4,25% | -11,61% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | z reinwestycją | 105,6800 | +4,26% | -11,61% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... | płacące dywidendę | 83,8000 | +4,24% | -11,62% |
Wyniki
YTD | +2,48% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,72% | ||
1 rok | +4,26% | ||
3 lata | -11,61% | ||
5 lat | -5,12% | ||
10-letnie | +3,39% | ||
Od początku | +9,22% | ||
Rok | |||
2023 | +2,04% | ||
2022 | -13,34% | ||
2021 | -2,46% | ||
2020 | +5,61% | ||
2019 | +8,12% | ||
2018 | -5,49% | ||
2017 | +3,75% | ||
2016 | +3,91% | ||
2015 | +0,55% |
Dywidendy
28.01.2021 | 1,18 EUR |
30.01.2018 | 2,61 EUR |