RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)/  AT0000A13EG7  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,3600EUR +0,18% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 0,04 1,73 0,71 0,91 1,99 0,56 0,02 0,93 -0,86 0,77 0,08 -0,98 +6,00%
2015 1,18 0,87 0,13 1,26 0,16 -1,06 0,13 -0,86 -1,15 2,06 -0,65 -1,46 +0,55%
2016 -0,23 0,58 2,03 1,32 0,11 0,94 1,02 0,80 -0,33 -0,33 -2,09 0,06 +3,91%
2017 0,67 1,18 -0,09 0,61 0,27 0,10 0,34 0,68 -0,03 0,20 -0,11 -0,10 +3,75%
2018 -0,23 -1,10 -0,71 -0,69 -0,75 -0,89 0,87 -1,43 0,19 -0,60 -0,65 0,39 -5,49%
2019 1,48 0,94 0,80 0,57 0,30 1,57 0,77 0,06 0,29 0,26 0,12 0,69 +8,12%
2020 0,96 0,23 -9,62 3,26 3,77 2,26 1,75 0,83 -0,48 0,52 1,72 0,94 +5,61%
2021 -0,08 0,08 -1,11 0,21 0,35 0,33 -0,08 0,54 -0,78 -1,30 -0,86 0,24 -2,46%
2022 -2,11 -2,79 -2,05 -2,01 -0,84 -2,87 0,18 0,15 -3,91 -1,89 3,04 1,08 -13,34%
2023 1,57 -1,68 0,16 0,31 -0,65 0,35 0,17 -0,76 -1,07 -1,16 2,67 2,22 +2,04%
2024 0,16 0,27 0,73 -0,88 0,81 0,82 0,87 1,28 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,94% 1,95% 2,14% 2,75% 3,25%
Sharpe ráta 1,48 1,97 1,69 -2,58 -1,33
Legjobb hónap +2,22% +1,28% +2,67% +3,04% +3,77%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -1,16% -3,91% -9,62%
Maximális veszteség -1,12% -1,12% -2,43% -19,45% -19,45%
Túlteljesítés +0,16% - +1,01% +4,29% +4,32%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... Osztalékfizetés 88,7300 +7,65% -8,93%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Osztalékfizetés 97,9300 +7,34% -9,73%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Újrabefektetés 98,6600 +7,53% -9,24%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... Újrabefektetés 98,1200 +7,85% -8,44%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 Teljes újrabefeketetés 91,4800 +7,65% -8,93%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 104,7200 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Teljes újrabefeketetés 111,0800 +7,12% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 107,3600 +7,12% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Osztalékfizetés 85,1400 +7,11% -10,27%

Teljesítmény

YTD  
+4,11%
6 Hónap  
+3,61%
1 Év  
+7,12%
3 Év
  -10,28%
5 Év
  -3,86%
10 Év  
+4,33%
Kezdettől  
+10,95%
Év
2023  
+2,04%
2022
  -13,34%
2021
  -2,46%
2020  
+5,61%
2019  
+8,12%
2018
  -5,49%
2017  
+3,75%
2016  
+3,91%
2015  
+0,55%
 

Osztalék

2021. 01. 28. 1,18 EUR
2018. 01. 30. 2,61 EUR