ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)
AT0000A13EF9
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/ AT0000A13EF9 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 83,8000EUR |
-0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 01. 30. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
| Alap forgalma: |
247,69 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 12. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,96% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,18% |
| Készpénz |
|
2,82% |
Országok
| Supernational |
|
11,23% |
| Mexikó |
|
6,45% |
| India |
|
5,72% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,56% |
| Chile |
|
5,20% |
| Dél-Korea |
|
4,31% |
| Törökország |
|
4,22% |
| Peru |
|
4,10% |
| Mauritius |
|
3,80% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,63% |
| Brazília |
|
3,41% |
| Hollandia |
|
3,38% |
| Luxemburg |
|
3,13% |
| Készpénz |
|
2,82% |
| Lengyelország |
|
2,74% |
| Egyéb |
|
30,30% |
Devizák
| Euro |
|
97,18% |
| Készpénz |
|
2,82% |
