ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)
AT0000A13EF9
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/ AT0000A13EF9 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
85,1400EUR |
+0,18% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Investmentziel
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
30.01.2024 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
Fondsvolumen: |
249,68 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
02.12.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,96% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,14% |
Barmittel |
|
2,80% |
Sonstige |
|
0,06% |
Länder
Supranational |
|
10,21% |
Mexiko |
|
6,98% |
Kaimaninseln |
|
6,49% |
Indien |
|
6,20% |
Chile |
|
4,80% |
Peru |
|
4,73% |
Hongkong, SAR von China |
|
3,87% |
Mauritius |
|
3,80% |
Niederlande |
|
3,78% |
Türkei |
|
3,71% |
Südkorea |
|
3,56% |
Brasilien |
|
3,36% |
Luxemburg |
|
3,03% |
Barmittel |
|
2,80% |
USA |
|
2,21% |
Sonstige |
|
30,47% |
Währungen
Euro |
|
97,20% |
Barmittel |
|
2,80% |