SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A13EF9  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,1400EUR +0,18% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 0,04 1,73 0,71 0,91 1,99 0,56 0,02 0,93 -0,86 0,77 0,08 -0,98 +6,00%
2015 1,17 0,88 0,12 1,26 0,15 -1,06 0,13 -0,85 -1,16 2,06 -0,64 -1,46 +0,55%
2016 -0,23 0,58 2,02 1,33 0,11 0,95 1,02 0,80 -0,32 -0,33 -2,08 0,06 +3,90%
2017 0,67 1,18 -0,10 0,60 0,27 0,11 0,34 0,68 -0,03 0,19 -0,10 -0,11 +3,76%
2018 -0,23 -1,09 -0,71 -0,69 -0,77 -0,90 0,86 -1,43 0,20 -0,61 -0,64 0,39 -5,49%
2019 1,47 0,95 0,80 0,57 0,31 1,57 0,77 0,06 0,30 0,25 0,12 0,69 +8,12%
2020 0,96 0,23 -9,62 3,25 3,78 2,26 1,76 0,82 -0,48 0,53 1,71 0,94 +5,61%
2021 -0,09 0,09 -1,11 0,21 0,34 0,33 -0,08 0,53 -0,77 -1,30 -0,86 0,25 -2,45%
2022 -2,11 -2,80 -2,05 -2,00 -0,83 -2,88 0,18 0,14 -3,91 -1,89 3,04 1,09 -13,34%
2023 1,58 -1,67 0,16 0,30 -0,63 0,34 0,18 -0,78 -1,07 -1,16 2,66 2,23 +2,04%
2024 0,14 0,27 0,74 -0,88 0,82 0,81 0,86 1,28 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,93% 1,93% 2,14% 2,75% 3,25%
Wskaźnik Sharpe'a 1,48 1,99 1,69 -2,58 -1,33
Najlepszy miesiąc +2,23% +1,28% +2,66% +3,04% +3,78%
Najgorszy miesiąc -0,88% -0,88% -1,16% -3,91% -9,62%
Maksymalna strata -1,12% -1,12% -2,43% -19,44% -19,44%
Przewaga wyników +0,15% - +1,00% +4,29% +4,32%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... płacące dywidendę 88,7300 +7,65% -8,93%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... płacące dywidendę 97,9300 +7,34% -9,73%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... z reinwestycją 98,6600 +7,53% -9,24%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... z reinwestycją 98,1200 +7,85% -8,44%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 Z pełną reinwestycją 91,4800 +7,65% -8,93%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... z reinwestycją 104,7200 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Z pełną reinwestycją 111,0800 +7,12% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... z reinwestycją 107,3600 +7,12% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... płacące dywidendę 85,1400 +7,11% -10,27%

Wyniki

YTD  
+4,11%
6 miesięcy  
+3,61%
1 rok  
+7,11%
3 lata
  -10,27%
5 lat
  -3,86%
10-letnie  
+4,33%
Od początku  
+10,95%
Rok
2023  
+2,04%
2022
  -13,34%
2021
  -2,45%
2020  
+5,61%
2019  
+8,12%
2018
  -5,49%
2017  
+3,76%
2016  
+3,90%
2015  
+0,55%
 

Dywidendy

30.01.2024 3,40 EUR
30.01.2023 2,00 EUR
28.01.2022 2,00 EUR
28.01.2021 2,30 EUR
30.01.2020 2,00 EUR
30.01.2019 2,00 EUR
30.01.2018 4,50 EUR
30.01.2017 2,50 EUR
28.01.2016 2,50 EUR
29.01.2015 2,75 EUR