RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A13EF9  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,1400EUR +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 0,04 1,73 0,71 0,91 1,99 0,56 0,02 0,93 -0,86 0,77 0,08 -0,98 +6,00%
2015 1,17 0,88 0,12 1,26 0,15 -1,06 0,13 -0,85 -1,16 2,06 -0,64 -1,46 +0,55%
2016 -0,23 0,58 2,02 1,33 0,11 0,95 1,02 0,80 -0,32 -0,33 -2,08 0,06 +3,90%
2017 0,67 1,18 -0,10 0,60 0,27 0,11 0,34 0,68 -0,03 0,19 -0,10 -0,11 +3,76%
2018 -0,23 -1,09 -0,71 -0,69 -0,77 -0,90 0,86 -1,43 0,20 -0,61 -0,64 0,39 -5,49%
2019 1,47 0,95 0,80 0,57 0,31 1,57 0,77 0,06 0,30 0,25 0,12 0,69 +8,12%
2020 0,96 0,23 -9,62 3,25 3,78 2,26 1,76 0,82 -0,48 0,53 1,71 0,94 +5,61%
2021 -0,09 0,09 -1,11 0,21 0,34 0,33 -0,08 0,53 -0,77 -1,30 -0,86 0,25 -2,45%
2022 -2,11 -2,80 -2,05 -2,00 -0,83 -2,88 0,18 0,14 -3,91 -1,89 3,04 1,09 -13,34%
2023 1,58 -1,67 0,16 0,30 -0,63 0,34 0,18 -0,78 -1,07 -1,16 2,66 2,23 +2,04%
2024 0,14 0,27 0,74 -0,88 0,82 0,81 0,86 1,28 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,93% 1,93% 2,14% 2,75% 3,25%
Sharpe ráta 1,48 1,99 1,69 -2,58 -1,33
Legjobb hónap +2,23% +1,28% +2,66% +3,04% +3,78%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -1,16% -3,91% -9,62%
Maximális veszteség -1,12% -1,12% -2,43% -19,44% -19,44%
Túlteljesítés +0,15% - +1,00% +4,29% +4,32%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... Osztalékfizetés 88,7300 +7,65% -8,93%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Osztalékfizetés 97,9300 +7,34% -9,73%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Újrabefektetés 98,6600 +7,53% -9,24%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... Újrabefektetés 98,1200 +7,85% -8,44%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 Teljes újrabefeketetés 91,4800 +7,65% -8,93%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 104,7200 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Teljes újrabefeketetés 111,0800 +7,12% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 107,3600 +7,12% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Osztalékfizetés 85,1400 +7,11% -10,27%

Teljesítmény

YTD  
+4,11%
6 Hónap  
+3,61%
1 Év  
+7,11%
3 Év
  -10,27%
5 Év
  -3,86%
10 Év  
+4,33%
Kezdettől  
+10,95%
Év
2023  
+2,04%
2022
  -13,34%
2021
  -2,45%
2020  
+5,61%
2019  
+8,12%
2018
  -5,49%
2017  
+3,76%
2016  
+3,90%
2015  
+0,55%
 

Osztalék

2024. 01. 30. 3,40 EUR
2023. 01. 30. 2,00 EUR
2022. 01. 28. 2,00 EUR
2021. 01. 28. 2,30 EUR
2020. 01. 30. 2,00 EUR
2019. 01. 30. 2,00 EUR
2018. 01. 30. 4,50 EUR
2017. 01. 30. 2,50 EUR
2016. 01. 28. 2,50 EUR
2015. 01. 29. 2,75 EUR