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ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A13EF9  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
86,0600EUR -0,03% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 0,04 1,73 0,71 0,91 1,99 0,56 0,02 0,93 -0,86 0,77 0,08 -0,98 +6,00%
2015 1,17 0,88 0,12 1,26 0,15 -1,06 0,13 -0,85 -1,16 2,06 -0,64 -1,46 +0,55%
2016 -0,23 0,58 2,02 1,33 0,11 0,95 1,02 0,80 -0,32 -0,33 -2,08 0,06 +3,90%
2017 0,67 1,18 -0,10 0,60 0,27 0,11 0,34 0,68 -0,03 0,19 -0,10 -0,11 +3,76%
2018 -0,23 -1,09 -0,71 -0,69 -0,77 -0,90 0,86 -1,43 0,20 -0,61 -0,64 0,39 -5,49%
2019 1,47 0,95 0,80 0,57 0,31 1,57 0,77 0,06 0,30 0,25 0,12 0,69 +8,12%
2020 0,96 0,23 -9,62 3,25 3,78 2,26 1,76 0,82 -0,48 0,53 1,71 0,94 +5,61%
2021 -0,09 0,09 -1,11 0,21 0,34 0,33 -0,08 0,53 -0,77 -1,30 -0,86 0,25 -2,45%
2022 -2,11 -2,80 -2,05 -2,00 -0,83 -2,88 0,18 0,14 -3,91 -1,89 3,04 1,09 -13,34%
2023 1,58 -1,67 0,16 0,30 -0,63 0,34 0,18 -0,78 -1,07 -1,16 2,66 2,23 +2,04%
2024 0,14 0,27 0,74 -0,88 0,82 0,81 0,86 1,33 0,92 0,12 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,83% 1,87% 2,08% 2,75% 3,25%
Sharpe Ratio 2,05 2,99 2,91 -2,27 -1,20
Bester Monat +2,23% +1,33% +2,66% +3,04% +3,78%
Schlechtester Monat -0,88% -0,88% -1,16% -3,91% -9,62%
Maximaler Verlust -1,12% -0,91% -1,12% -18,55% -19,44%
Outperformance +0,15% - +1,00% +4,29% +4,32%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... ausschüttend 89,7400 +9,87% -7,30%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... ausschüttend 99,0200 +9,57% -8,11%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... thesaurierend 99,7700 +9,76% -7,62%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... thesaurierend 99,2500 +10,07% -6,82%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 vollthesaurierend 92,5200 +9,88% -7,30%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... thesaurierend 105,9100 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... vollthesaurierend 112,2900 +9,34% -8,67%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... thesaurierend 108,5200 +9,33% -8,68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... ausschüttend 86,0600 +9,32% -8,68%

Performance

lfd. Jahr  
+5,23%
6 Monate  
+4,34%
1 Jahr  
+9,32%
3 Jahre
  -8,68%
5 Jahre
  -3,19%
10 Jahre  
+5,89%
seit Beginn  
+12,15%
Jahr
2023  
+2,04%
2022
  -13,34%
2021
  -2,45%
2020  
+5,61%
2019  
+8,12%
2018
  -5,49%
2017  
+3,76%
2016  
+3,90%
2015  
+0,55%
 

Ausschüttungen

30.01.2024 3,40 EUR
30.01.2023 2,00 EUR
28.01.2022 2,00 EUR
28.01.2021 2,30 EUR
30.01.2020 2,00 EUR
30.01.2019 2,00 EUR
30.01.2018 4,50 EUR
30.01.2017 2,50 EUR
28.01.2016 2,50 EUR
29.01.2015 2,75 EUR