ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)
AT0000A39GC6
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/ AT0000A39GC6 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
103.0300EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
Объем фонда: |
247.69 млн
EUR
|
Дата запуска: |
19.01.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
Supranational |
|
11.23% |
Mexico |
|
6.45% |
India |
|
5.72% |
Cayman Islands |
|
5.56% |
Chile |
|
5.20% |
Korea, Republic Of |
|
4.31% |
Turkey |
|
4.22% |
Peru |
|
4.10% |
Mauritius |
|
3.80% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.63% |
Brazil |
|
3.41% |
Netherlands |
|
3.38% |
Luxembourg |
|
3.13% |
Cash |
|
2.82% |
Poland |
|
2.74% |
Другие |
|
30.30% |