ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)/  AT0000A39GC6  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.0300EUR -0.04% reinvestment Bonds Emerging Markets Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - 0.29 0.77 -0.83 0.85 0.85 0.60 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 1.93% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - 1.20 - - -
Лучший месяц +0.85% +0.85% +0.85% - -
Худший месяц -0.83% -0.83% -0.83% - -
Максимальный убыток - -1.07% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... paying dividend 87.3000 +4.77% -10.28%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... paying dividend 96.3800 +4.48% -11.07%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... reinvestment 97.0800 +4.66% -10.58%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... reinvestment 96.5200 +4.96% -9.80%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 Full reinvestment 90.0100 +4.77% -10.28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... reinvestment 103.0300 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Full reinvestment 109.3400 +4.25% -11.61%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... reinvestment 105.6800 +4.26% -11.61%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... paying dividend 83.8000 +4.24% -11.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.03%
6 месяцев  
+2.96%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.03%
Год