ERSTE Responsible Bond D01 T
AT0000A2KVX3
ERSTE Responsible Bond D01 T/ AT0000A2KVX3 /
NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
88,9700EUR |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
30.05.2022 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Aktywa: |
59,29 mln
EUR
|
Data startu: |
04.12.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,34% |
Gotówka |
|
5,66% |
Kraje
Francja |
|
15,98% |
Austria |
|
12,58% |
Włochy |
|
9,98% |
Holandia |
|
8,04% |
Niemcy |
|
7,56% |
Wielka Brytania |
|
6,09% |
Gotówka |
|
5,66% |
USA |
|
4,49% |
Szwecja |
|
4,12% |
Dania |
|
2,90% |
Kanada |
|
2,69% |
Hiszpania |
|
2,53% |
Łotwa |
|
2,09% |
Słowacja |
|
2,05% |
Islandia |
|
1,73% |
Inne |
|
11,51% |
Waluty
Euro |
|
94,34% |
Gotówka |
|
5,66% |