ERSTE Responsible Bond D01 T
AT0000A2KVX3
ERSTE Responsible Bond D01 T/ AT0000A2KVX3 /
| NAV23.07.2024 |
Diff.-0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 88,9700EUR |
-0,06% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Investmentziel
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
| Letzte Ausschüttung: |
30.05.2022 |
| Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Fondsvolumen: |
59,29 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
04.12.2020 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,38% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Erste AM |
| Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
94,34% |
| Barmittel |
|
5,66% |
Länder
| Frankreich |
|
15,98% |
| Österreich |
|
12,58% |
| Italien |
|
9,98% |
| Niederlande |
|
8,04% |
| Deutschland |
|
7,56% |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,09% |
| Barmittel |
|
5,66% |
| USA |
|
4,49% |
| Schweden |
|
4,12% |
| Dänemark |
|
2,90% |
| Kanada |
|
2,69% |
| Spanien |
|
2,53% |
| Lettland |
|
2,09% |
| Slowakei |
|
2,05% |
| Island |
|
1,73% |
| Sonstige |
|
11,51% |
Währungen
| Euro |
|
94,34% |
| Barmittel |
|
5,66% |
