ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Responsible Bond D01 T/  AT0000A2KVX3  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
88.9700EUR -0.06% reinvestment Bonds Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.20 -1.30 -0.03 -0.27 -0.17 0.14 1.02 -0.07 -0.80 -0.29 -0.24 -0.27 -2.48%
2022 -0.79 -2.64 -1.73 -2.27 -1.24 -3.42 4.53 -4.01 -4.02 1.00 2.31 -2.15 -13.85%
2023 1.48 -1.49 0.85 0.10 0.52 0.02 0.37 -0.06 -1.61 0.95 2.47 2.76 +6.45%
2024 -0.89 -0.55 1.28 -0.59 -0.22 0.66 0.72 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.13% 3.16% 3.38% 4.52% -%
Коэффициент Шарпа -0.95 -0.15 0.38 -1.53 -
Лучший месяц +2.76% +1.28% +2.76% +4.53% -
Худший месяц -0.89% -0.89% -1.61% -4.02% -
Максимальный убыток -1.19% -1.12% -1.96% -17.24% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA Full reinvestment 96.7400 +5.04% -9.16%
ERSTE Responsible Bond I01 A paying dividend 89.1500 +5.05% -9.16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Full reinvestment 161.5900 +4.72% -10.00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... reinvestment 157.8400 +4.72% -10.00%
ERSTE Responsible Bond D01 T reinvestment 88.9700 +4.98% -9.34%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... paying dividend 116.7500 +4.72% -10.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.41%
6 месяцев  
+1.60%
1 год  
+4.98%
3 года
  -9.34%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.09%
Год
2023  
+6.45%
2022
  -13.85%
2021
  -2.48%
 

Дивиденды

30.05.2022 0.86 EUR
28.05.2021 0.07 EUR