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ERSTE Responsible Bond D01 T/  AT0000A2KVX3  /

Fonds
NAV26/08/2024 Var.+0.1200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
90.1600EUR +0.13% reinvestment Bonds Worldwide Erste AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 -0.20 -1.30 -0.03 -0.27 -0.17 0.14 1.02 -0.07 -0.80 -0.29 -0.24 -0.27 -2.48%
2022 -0.79 -2.64 -1.73 -2.27 -1.24 -3.42 4.53 -4.01 -4.02 1.00 2.31 -2.15 -13.85%
2023 1.48 -1.49 0.85 0.10 0.52 0.02 0.37 -0.06 -1.61 0.95 2.47 2.76 +6.45%
2024 -0.89 -0.55 1.28 -0.59 -0.22 0.66 1.32 0.74 - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.03% 3.02% 3.27% 4.54% -%
Indice di Sharpe -0.28 0.76 0.91 -1.40 -
Mese migliore +2.76% +1.32% +2.76% +4.53% -
Mese peggiore -0.89% -0.59% -1.61% -4.02% -
Perdita massima -1.19% -1.12% -1.96% -16.95% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA Full reinvestment 98.0500 +6.58% -7.98%
ERSTE Responsible Bond I01 A paying dividend 90.3500 +6.59% -7.99%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Full reinvestment 163.7200 +6.25% -8.84%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... reinvestment 159.9300 +6.25% -8.84%
ERSTE Responsible Bond D01 T reinvestment 90.1600 +6.50% -8.18%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... paying dividend 118.2900 +6.25% -8.84%

Prestazione

YTD  
+1.75%
6 mesi  
+2.88%
1 anno  
+6.50%
3 anni
  -8.18%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -8.89%
Anno
2023  
+6.45%
2022
  -13.85%
2021
  -2.48%
 

Dividendi

30/05/2022 0.86 EUR
28/05/2021 0.07 EUR