RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Bond D01 T/  AT0000A2KVX3  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,9700EUR -0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,20 -1,30 -0,03 -0,27 -0,17 0,14 1,02 -0,07 -0,80 -0,29 -0,24 -0,27 -2,48%
2022 -0,79 -2,64 -1,73 -2,27 -1,24 -3,42 4,53 -4,01 -4,02 1,00 2,31 -2,15 -13,85%
2023 1,48 -1,49 0,85 0,10 0,52 0,02 0,37 -0,06 -1,61 0,95 2,47 2,76 +6,45%
2024 -0,89 -0,55 1,28 -0,59 -0,22 0,66 0,72 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,13% 3,16% 3,38% 4,52% -%
Sharpe ráta -0,95 -0,15 0,38 -1,53 -
Legjobb hónap +2,76% +1,28% +2,76% +4,53% -
Legrosszabb hónap -0,89% -0,89% -1,61% -4,02% -
Maximális veszteség -1,19% -1,12% -1,96% -17,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 96,7400 +5,04% -9,16%
ERSTE Responsible Bond I01 A Osztalékfizetés 89,1500 +5,05% -9,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Teljes újrabefeketetés 161,5900 +4,72% -10,00%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Újrabefektetés 157,8400 +4,72% -10,00%
ERSTE Responsible Bond D01 T Újrabefektetés 88,9700 +4,98% -9,34%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Osztalékfizetés 116,7500 +4,72% -10,00%

Teljesítmény

YTD  
+0,41%
6 Hónap  
+1,60%
1 Év  
+4,98%
3 Év
  -9,34%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,09%
Év
2023  
+6,45%
2022
  -13,85%
2021
  -2,48%
 

Osztalék

2022. 05. 30. 0,86 EUR
2021. 05. 28. 0,07 EUR