ERSTE Respon. Stock Dividend R01 VTIA/ AT0000A2CWH1 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+129.6094 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 43,929.2813HUF | +0.30% | Full reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | -13.85 | 7.41 | -2.08 | 1.53 | -3.60 | 4.57 | -0.41 | -1.50 | 11.42 | -1.81 | - |
| 2021 | 3.10 | 1.25 | 11.06 | -2.02 | -2.31 | 1.66 | 2.00 | -0.23 | 2.16 | -0.30 | 4.87 | 4.72 | +28.43% |
| 2022 | -3.44 | -1.32 | 4.65 | 5.69 | 2.58 | -3.67 | 5.22 | -1.13 | -3.21 | 4.81 | 0.26 | -5.10 | +4.58% |
| 2023 | -3.00 | -2.71 | -3.01 | -1.58 | -3.82 | 1.68 | 4.97 | -3.75 | 3.29 | -6.07 | 0.78 | 4.46 | -9.06% |
| 2024 | 3.25 | 2.98 | 4.11 | -2.45 | -1.07 | 2.79 | 0.41 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.10% | 10.20% | 10.62% | 14.59% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.53 | 1.47 | 0.70 | 0.13 | - |
| Лучший месяц | +4.46% | +4.11% | +4.97% | +5.69% | +11.42% |
| Худший месяц | -2.45% | -2.45% | -6.07% | -6.07% | -13.85% |
| Максимальный убыток | -4.70% | -4.70% | -7.29% | -20.67% | - |
| Outperformance | +1.98% | - | -2.61% | - | - |
Все котировки в HUF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Dividend... | paying dividend | 97.7700 | +9.01% | - | |
| ERSTE Respons. Stock Dividend R0... | Full reinvestment | 127.9800 | +8.34% | +8.03% | |
| ERSTE Respon. Stock Dividend R01... | Full reinvestment | 43,929.2813 | +11.12% | +17.55% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND... | Full reinvestment | 109.7100 | +9.25% | - | |
| ERSTE Responsible Stock Dividend... | paying dividend | 103.1700 | +8.33% | +7.97% | |
| ERSTE Responsible Stock Dividend... | reinvestment | 125.0900 | +8.33% | +8.01% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND... | paying dividend | 104.1400 | +8.32% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.90% | ||
| 1 год | +11.12% | ||
| 3 года | +17.55% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +29.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | -9.06% | ||
| 2022 | +4.58% | ||
| 2021 | +28.43% | ||
