ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01
AT0000A2MKX2
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01/ AT0000A2MKX2 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.1600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
91.4800EUR |
+0.18% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Objetivo de inversión
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
Full reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/11 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
Volumen de fondo: |
249.68 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
29/01/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
Bonds |
|
97.14% |
Cash |
|
2.80% |
Otros |
|
0.06% |
Países
Supranational |
|
10.21% |
Mexico |
|
6.98% |
Cayman Islands |
|
6.49% |
India |
|
6.20% |
Chile |
|
4.80% |
Peru |
|
4.73% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.87% |
Mauritius |
|
3.80% |
Netherlands |
|
3.78% |
Turkey |
|
3.71% |
Korea, Republic Of |
|
3.56% |
Brazil |
|
3.36% |
Luxembourg |
|
3.03% |
Cash |
|
2.80% |
United States of America |
|
2.21% |
Otros |
|
30.47% |