ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 A
AT0000A1PY56
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 A/ AT0000A1PY56 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
88,7300EUR |
+0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
30.01.2024 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
Aktywa: |
249,68 mln
EUR
|
Data startu: |
30.01.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,14% |
Gotówka |
|
2,80% |
Inne |
|
0,06% |
Kraje
Ponadnarodowa |
|
10,21% |
Meksyk |
|
6,98% |
Kajmany |
|
6,49% |
Indie |
|
6,20% |
Chile |
|
4,80% |
Peru |
|
4,73% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,87% |
Mauritius |
|
3,80% |
Holandia |
|
3,78% |
Turcja |
|
3,71% |
Republika Korei |
|
3,56% |
Brazylia |
|
3,36% |
Luxemburg |
|
3,03% |
Gotówka |
|
2,80% |
USA |
|
2,21% |
Inne |
|
30,47% |
Waluty
Euro |
|
97,20% |
Gotówka |
|
2,80% |