DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 A/  AT0000A1PY56  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,7300EUR +0,18% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - 1,18 -0,12 0,69 0,31 0,12 0,39 0,73 0,00 0,23 -0,07 -0,06 +3,50%
2018 -0,19 -1,06 -0,66 -0,65 -0,72 -0,85 0,90 -1,39 0,26 -0,55 -0,62 0,43 -5,00%
2019 1,52 0,98 0,85 0,60 0,35 1,61 0,82 0,11 0,33 0,30 0,16 0,74 +8,70%
2020 1,01 0,26 -9,59 3,30 3,82 2,30 1,80 0,88 -0,44 0,57 1,76 0,98 +6,13%
2021 -0,04 0,11 -1,06 0,25 0,38 0,37 -0,04 0,58 -0,74 -1,25 -0,82 0,28 -1,97%
2022 -2,07 -2,76 -2,00 -1,97 -0,79 -2,83 0,21 0,19 -3,86 -1,86 3,09 1,12 -12,90%
2023 1,62 -1,64 0,20 0,35 -0,60 0,40 0,21 -0,73 -1,04 -1,12 2,71 2,27 +2,55%
2024 0,20 0,31 0,77 -0,84 0,86 0,85 0,92 1,31 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,94% 1,95% 2,15% 2,75% 3,25%
Sharpe Ratio 1,74 2,23 1,93 -2,40 -1,18
Bester Monat +2,27% +1,31% +2,71% +3,09% +3,82%
Schlechtester Monat -0,84% -0,84% -1,12% -3,86% -9,59%
Maximaler Verlust -1,08% -1,08% -2,37% -18,99% -18,99%
Outperformance +0,84% - +2,59% +1,68% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... ausschüttend 88,7300 +7,65% -8,93%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... ausschüttend 97,9300 +7,34% -9,73%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... thesaurierend 98,6600 +7,53% -9,24%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... thesaurierend 98,1200 +7,85% -8,44%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 vollthesaurierend 91,4800 +7,65% -8,93%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... thesaurierend 104,7200 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... vollthesaurierend 111,0800 +7,12% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... thesaurierend 107,3600 +7,12% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... ausschüttend 85,1400 +7,11% -10,27%

Performance

lfd. Jahr  
+4,44%
6 Monate  
+3,86%
1 Jahr  
+7,65%
3 Jahre
  -8,93%
5 Jahre
  -1,44%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,73%
Jahr
2023  
+2,55%
2022
  -12,90%
2021
  -1,97%
2020  
+6,13%
2019  
+8,70%
2018
  -5,00%
2017  
+3,50%
 

Ausschüttungen

30.01.2024 3,40 EUR
30.01.2023 2,00 EUR
28.01.2022 2,00 EUR
28.01.2021 2,30 EUR
30.01.2020 2,00 EUR
30.01.2019 2,00 EUR
30.01.2018 4,50 EUR