ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02 T
AT0000A28E21
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02 T/ AT0000A28E21 /
NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
96,5200EUR |
-0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
28.01.2022 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
Aktywa: |
247,69 mln
EUR
|
Data startu: |
28.06.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,34% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,18% |
Gotówka |
|
2,82% |
Kraje
Ponadnarodowa |
|
11,23% |
Meksyk |
|
6,45% |
Indie |
|
5,72% |
Kajmany |
|
5,56% |
Chile |
|
5,20% |
Republika Korei |
|
4,31% |
Turcja |
|
4,22% |
Peru |
|
4,10% |
Mauritius |
|
3,80% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,63% |
Brazylia |
|
3,41% |
Holandia |
|
3,38% |
Luxemburg |
|
3,13% |
Gotówka |
|
2,82% |
Polska |
|
2,74% |
Inne |
|
30,30% |
Waluty
Euro |
|
97,18% |
Gotówka |
|
2,82% |