RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02 T/  AT0000A28E21  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,5200EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 0,77 0,07 0,30 0,22 0,07 0,78 -
2020 1,02 0,27 -9,57 3,32 3,83 2,31 1,82 0,89 -0,43 0,58 1,78 0,99 +6,32%
2021 -0,03 0,13 -1,05 0,27 0,40 0,39 -0,02 0,59 -0,72 -1,24 -0,81 0,31 -1,79%
2022 -2,05 -2,75 -1,99 -1,95 -0,78 -2,81 0,23 0,21 -3,86 -1,84 3,11 1,14 -12,75%
2023 1,63 -1,63 0,21 0,36 -0,58 0,39 0,23 -0,71 -1,02 -1,11 2,72 2,29 +2,73%
2024 0,21 0,32 0,80 -0,82 0,87 0,86 0,60 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,91% 1,93% 2,18% 2,72% 3,24%
Sharpe ráta 0,79 1,32 0,58 -2,60 -1,27
Legjobb hónap +2,29% +0,87% +2,72% +3,11% +3,83%
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -1,11% -3,86% -9,57%
Maximális veszteség -1,07% -1,07% -2,98% -18,83% -18,83%
Túlteljesítés +0,91% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... Osztalékfizetés 87,3000 +4,77% -10,28%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Osztalékfizetés 96,3800 +4,48% -11,07%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Újrabefektetés 97,0800 +4,66% -10,58%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... Újrabefektetés 96,5200 +4,96% -9,80%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 Teljes újrabefeketetés 90,0100 +4,77% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 103,0300 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Teljes újrabefeketetés 109,3400 +4,25% -11,61%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 105,6800 +4,26% -11,61%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Osztalékfizetés 83,8000 +4,24% -11,62%

Teljesítmény

YTD  
+2,87%
6 Hónap  
+3,06%
1 Év  
+4,96%
3 Év
  -9,80%
5 Év
  -2,14%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,59%
Év
2023  
+2,73%
2022
  -12,75%
2021
  -1,79%
2020  
+6,32%
 

Osztalék

2022. 01. 28. 0,05 EUR
2021. 01. 28. 1,94 EUR
2020. 01. 30. 0,08 EUR