ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 T
AT0000A1YSK9
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 T/ AT0000A1YSK9 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
98,6600EUR |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
Alap forgalma: |
249,68 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,14% |
Készpénz |
|
2,80% |
Egyéb |
|
0,06% |
Országok
Supernational |
|
10,21% |
Mexikó |
|
6,98% |
Kajmán-szigetek |
|
6,49% |
India |
|
6,20% |
Chile |
|
4,80% |
Peru |
|
4,73% |
Hong Kong, Kína |
|
3,87% |
Mauritius |
|
3,80% |
Hollandia |
|
3,78% |
Törökország |
|
3,71% |
Dél-Korea |
|
3,56% |
Brazília |
|
3,36% |
Luxemburg |
|
3,03% |
Készpénz |
|
2,80% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,21% |
Egyéb |
|
30,47% |
Devizák
Euro |
|
97,20% |
Készpénz |
|
2,80% |