ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 A
AT0000A1YSJ1
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 A/ AT0000A1YSJ1 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.9300EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
| Объем фонда: |
249.68 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
97.14% |
| Cash |
|
2.80% |
| Другие |
|
0.06% |
Страны
| Supranational |
|
10.21% |
| Mexico |
|
6.98% |
| Cayman Islands |
|
6.49% |
| India |
|
6.20% |
| Chile |
|
4.80% |
| Peru |
|
4.73% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.87% |
| Mauritius |
|
3.80% |
| Netherlands |
|
3.78% |
| Turkey |
|
3.71% |
| Korea, Republic Of |
|
3.56% |
| Brazil |
|
3.36% |
| Luxembourg |
|
3.03% |
| Cash |
|
2.80% |
| United States of America |
|
2.21% |
| Другие |
|
30.47% |
