ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 A
AT0000A1YSJ1
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 A/ AT0000A1YSJ1 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
96,3800EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Thomas Oposich, Peter Varga |
Alap forgalma: |
247,69 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,18% |
Készpénz |
|
2,82% |
Országok
Supernational |
|
11,23% |
Mexikó |
|
6,45% |
India |
|
5,72% |
Kajmán-szigetek |
|
5,56% |
Chile |
|
5,20% |
Dél-Korea |
|
4,31% |
Törökország |
|
4,22% |
Peru |
|
4,10% |
Mauritius |
|
3,80% |
Hong Kong, Kína |
|
3,63% |
Brazília |
|
3,41% |
Hollandia |
|
3,38% |
Luxemburg |
|
3,13% |
Készpénz |
|
2,82% |
Lengyelország |
|
2,74% |
Egyéb |
|
30,30% |
Devizák
Euro |
|
97,18% |
Készpénz |
|
2,82% |