RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 A/  AT0000A1YSJ1  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,3800EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,20 -1,07 -0,68 -0,65 -0,72 -0,86 0,90 -1,42 0,20 -0,60 -0,64 0,40 -5,23%
2019 1,48 0,95 0,81 0,57 0,31 1,58 0,78 0,07 0,30 0,26 0,13 0,69 +8,19%
2020 0,97 0,23 -9,62 3,28 3,77 2,26 1,77 0,83 -0,47 0,53 1,73 0,94 +5,68%
2021 -0,07 0,09 -1,11 0,22 0,36 0,33 -0,06 0,55 -0,76 -1,28 -0,84 0,26 -2,30%
2022 -2,09 -2,78 -2,03 -2,00 -0,82 -2,85 0,18 0,16 -3,88 -1,88 3,05 1,10 -13,17%
2023 1,59 -1,66 0,17 0,32 -0,62 0,36 0,18 -0,75 -1,06 -1,14 2,68 2,24 +2,24%
2024 0,17 0,29 0,75 -0,85 0,83 0,83 0,57 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,91% 1,93% 2,19% 2,72% 3,24%
Sharpe ráta 0,55 1,07 0,36 -2,77 -1,42
Legjobb hónap +2,24% +0,83% +2,68% +3,05% +3,77%
Legrosszabb hónap -0,85% -0,85% -1,14% -3,88% -9,62%
Maximális veszteség -1,10% -1,10% -3,09% -19,27% -19,27%
Túlteljesítés +0,53% - +0,41% +6,15% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01... Osztalékfizetés 87,3000 +4,77% -10,28%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Osztalékfizetés 96,3800 +4,48% -11,07%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01... Újrabefektetés 97,0800 +4,66% -10,58%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02... Újrabefektetés 96,5200 +4,96% -9,80%
ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 Teljes újrabefeketetés 90,0100 +4,77% -10,28%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 103,0300 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Teljes újrabefeketetés 109,3400 +4,25% -11,61%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Újrabefektetés 105,6800 +4,26% -11,61%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPOR... Osztalékfizetés 83,8000 +4,24% -11,62%

Teljesítmény

YTD  
+2,61%
6 Hónap  
+2,84%
1 Év  
+4,48%
3 Év
  -11,07%
5 Év
  -4,38%
10 Év     -
Kezdettől
  -3,62%
Év
2023  
+2,24%
2022
  -13,17%
2021
  -2,30%
2020  
+5,68%
2019  
+8,19%
2018
  -5,23%