ERSTE Reserve Euro Plus I01
AT0000A2Y792
ERSTE Reserve Euro Plus I01/ AT0000A2Y792 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,8000EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Aktywa: |
233,94 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.06.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,12% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
86,96% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
8,05% |
| Gotówka |
|
4,99% |
Kraje
| Holandia |
|
15,11% |
| USA |
|
14,05% |
| Francja |
|
9,31% |
| Niemcy |
|
8,30% |
| Wielka Brytania |
|
7,56% |
| Hiszpania |
|
5,94% |
| Gotówka |
|
4,99% |
| Szwecja |
|
4,31% |
| Austria |
|
3,75% |
| Włochy |
|
3,60% |
| Japonia |
|
2,15% |
| Kanada |
|
2,15% |
| Irlandia |
|
1,73% |
| Czechy |
|
1,56% |
| Dania |
|
1,38% |
| Inne |
|
14,11% |
Waluty
| Euro |
|
86,83% |
| Gotówka |
|
4,99% |
| Korona duńska |
|
0,12% |
| Inne |
|
8,06% |
