ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Reserve Euro Plus I01/  AT0000A2Y792  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.8200EUR +0.01% reinvestment Bonds Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.17 -0.22 -0.28 -0.09 0.24 0.10 -
2023 0.47 0.20 -0.66 0.29 0.29 0.16 0.39 0.31 0.27 0.38 0.44 0.58 +3.15%
2024 0.21 0.24 0.40 0.31 0.29 0.30 0.40 0.34 0.43 0.07 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.26% 0.22% 0.28% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.63 3.64 3.78 - -
Лучший месяц +0.58% +0.43% +0.58% +0.58% -
Худший месяц +0.07% +0.07% +0.07% -0.66% -
Максимальный убыток -0.07% -0.04% -0.07% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Euro Plus D02 V Full reinvestment 2,648.5701 +8.12% +4.35%
ERSTE Reserve Euro Plus D02 VTIA Full reinvestment 104.8100 +4.33% +4.86%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 VTIA Full reinvestment 104.8700 +4.44% +4.99%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 T reinvestment 104.8300 +4.32% +4.88%
ERSTE Reserve Euro Plus D01 A paying dividend 104.4200 +4.33% +4.74%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 A paying dividend 104.3500 +4.33% +4.91%
ERSTE Reserve Euro Plus I01 reinvestment 105.8200 +4.32% -
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 ... Full reinvestment 3,099.8501 +8.03% +4.25%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ... Full reinvestment 122.3000 +4.32% +4.73%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ... reinvestment 112.2400 +4.31% +4.72%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 ... paying dividend 71.9900 +4.33% +4.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.03%
6 месяцев  
+2.02%
1 год  
+4.32%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.82%
Год
2023  
+3.15%